鑫元臻利D(020123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.00万元 | 0.30% | 11.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 134.96万元 | 0.30% | 44.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.01万元 | 0.30% | 25.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |