鑫元臻利D (020123.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5507 / 7266)
相关基金:	主从基金: 鑫元臻利A 、鑫元臻利C
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鑫元臻利D(020123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-01	2024-11-01	0.012 元	1.34万	160.32元	1.17%	1.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。