估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
鑫元臻利D
(020123.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
颜昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-10
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0520
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5194 / 7335)
相关基金:
主从基金:
鑫元臻利(006631)
、
鑫元臻利C
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鑫元臻利D(020123) - 历史资产组合