鑫元臻利D
(020123.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模2.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2025-12-15) 基金经理颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5755 / 7127)
相关基金: 主从基金: 鑫元臻利A 、鑫元臻利C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

鑫元臻利D(020123) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
加载中......
鑫元臻利D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-300%100.00%2.002,470.11万元--
2024-12-310%100.00%1.001.37万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。