鑫元臻利D (020123.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5494 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元臻利(006631) 、鑫元臻利C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元臻利D(020123) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | -0.25% | -0.37% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.25% | -0.10% | -0.24% | 0.03% | 0.35% | 0.02% | 0.14% | 0.48% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.20% | 0.38% | 1.50% | 2.02% |