鑫元臻利D
(020123.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模2.29亿 (2025-09-30) 基金净值1.0324 (2025-12-15) 基金经理颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5742 / 7127)
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鑫元臻利D(020123) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.25%-0.37%0.06%0.58%0.02%0.25%-0.10%-0.24%0.03%0.35%0.02%0.05%0.39%
2024------------------0.20%0.38%1.50%--