鑫元臻利D (020123.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元臻利(006631) 、鑫元臻利C |
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鑫元臻利D(020123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.0643元 |
| 2026-07-09 | 1.0523元 | 1.0643元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.0641元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.0636元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0636元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0635元 |
| 2026-06-30 | 1.0522元 | 1.0642元 |
| 2026-06-29 | 1.0528元 | 1.0648元 |
| 2026-06-26 | 1.0520元 | 1.0640元 |
| 2026-06-25 | 1.0518元 | 1.0638元 |
| 2026-06-24 | 1.0512元 | 1.0632元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.0630元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.0633元 |
| 2026-06-18 | 1.0512元 | 1.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0628元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0624元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.0616元 |
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.0616元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0506元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.0633元 |
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.0637元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.0641元 |
| 2026-06-03 | 1.0515元 | 1.0635元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.0639元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0632元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0631元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.0626元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0618元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0485元 | 1.0605元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.0606元 |
| 2026-05-20 | 1.0487元 | 1.0607元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0482元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.0596元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0596元 |
| 2026-05-12 | 1.0473元 | 1.0593元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0589元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.0582元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0455元 | 1.0575元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0578元 |
| 2026-04-29 | 1.0459元 | 1.0579元 |
| 2026-04-28 | 1.0451元 | 1.0571元 |