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公告
鑫元臻利D
(020123.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-10
总资产规模
2.29亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0328
元
(
2025-12-17
)
基金经理
颜昕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(5734 / 7127)
相关基金:
主从基金:
鑫元臻利A
、
鑫元臻利C
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鑫元臻利D(020123) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
2.29亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
4,940.22万
4,790.29万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.50亿
3.43亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
1.37万
1.34万
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.36万
1.34万
元
--