中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1610元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3073 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |