中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2620元 (2026-01-08) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (896 / 9003) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银价值发现混合发起A(019949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-31 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-29 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-10 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-01 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-14 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-10-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-29 | 1.2525元 | 1.2525元 |