中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2402元 (2025-12-31) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (851 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银价值发现混合发起 | |
| 基金主代码 | 019949 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-20 | |
| 总份额 | 1,085.19万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和相对收益。（二）股票投资策略本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，综合考量商业模式、发展的行业、企业治理结构等方面，通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判，精选出具有成长潜力和估值优势的优质上市公司形成股票投资组合，并根据行业趋势等因素进行动态调整。同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考。（三）债券投资策略在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性并把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。（四）资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。（五）金融衍生工具投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银价值发现混合发起A | 中银价值发现混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019949 | 019950 |
| 子基金份额 | 1,015.44万 份 (2025-09-30) | 69.75万 份 (2025-09-30) |