中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2781元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1666 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-11 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-20 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-27 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-20 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-17 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-16 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-10 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-03 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |