中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3519 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-10-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-10-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-10-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-10-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-10-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-10-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-31 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |