中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4021 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-16 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-12 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-11 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |