中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2503元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1793 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,168.45万 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 1,168.45万 | 83.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.06万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 81.06万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.83万 | 10.83% |
| 4 | 其他资产 | 6,224.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 341.38万 | 24.35% |
| 金融业 | 185.29万 | 13.22% |
| 采矿业 | 85.64万 | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.30万 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.14万 | 2.58% |
| 房地产业 | 31.90万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.39万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 14.01万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.83万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 122.42万 | 8.73% |
| 地产建筑业 | 49.08万 | 3.50% |
| 电讯业 | 45.01万 | 3.21% |
| 非必需性消费 | 43.43万 | 3.10% |
| 能源业 | 42.63万 | 3.04% |
| 工业 | 37.73万 | 2.69% |
| 原材料业 | 26.52万 | 1.89% |
| 医疗保健业 | 11.28万 | 0.80% |
| 公用事业 | 6.25万 | 0.45% |
| 综合企业 | 2,222.00 | 0.02% |
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