中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1610元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3073 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035.67万 | 84.42% |
| (其中) 股票 | 1,035.67万 | 84.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 6.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.25万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 6.38万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 312.24万 | 25.45% |
| 金融业 | 149.40万 | 12.18% |
| 采矿业 | 97.38万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.90万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.23万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 126.24万 | 10.29% |
| 能源业 | 63.75万 | 5.20% |
| 资讯科技业 | 48.59万 | 3.96% |
| 地产建筑业 | 45.02万 | 3.67% |
| 非必需性消费 | 41.68万 | 3.40% |
| 电讯业 | 40.27万 | 3.28% |
| 工业 | 39.15万 | 3.19% |
| 原材料业 | 17.92万 | 1.46% |
| 公用事业 | 16.18万 | 1.32% |
| 医疗保健业 | 9.54万 | 0.78% |
| 综合企业 | 1,962.00 | 0.02% |
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