中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2503元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1783 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,297.46万 | 1,042.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,270.24万 | 1,024.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,241.17万 | 1,015.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,153.20万 | 1,018.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,085.42万 | 1,020.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,061.62万 | 1,056.13万元 | -- |
| 2024-08-20 | -- | -- | 1,352.66万元 | -- |