中银价值发现混合发起A
(019949.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模1,241.17万元 (2025-09-30) 基金净值1.2737元 (2026-01-12) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (903 / 8992)
相关基金: 主从基金: 中银价值发现混合发起C
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中银价值发现混合发起A(019949) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银价值发现混合发起A.(019949) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银价值发现混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.22元1,241.17万1,015.44万元--
2025-06-301.13元1,153.20万1,018.73万元--
2025-03-311.06元1,085.42万1,020.80万元--
2024-12-311.01元1,061.62万1,056.13万元--
2024-08-20----1,352.66万元--

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