中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3519 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.01% | 95.99% | 57.00 | 20.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.36% | 97.64% | 68.00 | 18.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84% | 98.16% | 57.00 | 20.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.94% | 95.06% | 79.00 | 13.44万元 | -- |