中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3519 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 308.26% | 1,996.40万元 | 1,981.91万元 | 1,035.67万元 | 1,178.49万元 |
| 2025-06-30 | 311.13% | 1,868.31万元 | 2,140.35万元 | 1,049.29万元 | 1,153.20万元 |
| 2024-12-31 | 160.31% | 2,738.62万元 | 1,603.49万元 | 1,172.38万元 | 1,061.62万元 |