中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3519 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | 0.77% | -5.30% | 3.00% | -5.70% | -6.39% | 0.96% | 2.64% | -4.26% | -1.33% | -- | -- | -10.71% |
| 2025 | 0.84% | 1.74% | 3.11% | -0.74% | 5.17% | 1.98% | 5.34% | 2.95% | -0.43% | 2.05% | -0.40% | -0.17% | 23.38% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -0.73% | -0.30% | 1.03% | 0.53% |