中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2789元 (2026-01-13) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率311.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.37% (848 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2025-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-10-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-08-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-07-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-07-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-07-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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