中银价值发现混合发起A (019949.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3519 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起C |
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中银价值发现混合发起A(019949) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 21 | 2024-07-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-07-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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