兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1577元 (2026-01-30) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (254 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券A |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-28 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |