兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (260 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-20 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |