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公告
兴业恒益6个月持有期债券C
(019944.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
周鸣
蔡艳菲
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
9,533.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1790
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.82%
(239 / 7431)
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兴业恒益6个月持有期债券(019943)
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史资产组合