兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1419元 (2025-12-08) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (220 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券A |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,702.88万 | 10.32% |
| (其中) 股票 | 1,702.88万 | 10.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 81.44% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 81.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.77万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,105.99万 | 6.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 908.42万 | 5.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.02万 | 1.24% |
| 金融业 | 123.67万 | 0.75% |
| 采矿业 | 73.76万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.57万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.85万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 28.94万 | 0.18% |
| 建筑业 | 25.89万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 22.02万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 98.93万 | 0.60% |
| 金融 | 54.35万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 35.74万 | 0.22% |
| 原材料 | 33.73万 | 0.20% |
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