兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1782元 (2026-07-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (235 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.72% | 59.28% | 943.00 | 11.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 25.85% | 74.15% | 491.00 | 5.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.93% | 31.07% | 505.00 | 6.45万元 | -- |