兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (239 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 5 | 2026-05-20 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-05-20 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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