估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业恒益6个月持有期债券C
(019944.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-02
总资产规模
7,092.98万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1419
元
(
2025-12-08
)
基金经理
周鸣
蔡艳菲
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.44%
(220 / 7113)
相关基金:
主从基金:
兴业恒益6个月持有期债券A
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 基金投资策略和运作
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