兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (239 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-14 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |