兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1632元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (269 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券A |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |