兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (239 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |