兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1542元 (2026-02-05) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (261 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券A |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.35亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,092.98万 | 6,202.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,003.01万 | 1,862.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,205.12万 | 2,086.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,604.62万 | 2,484.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,969.19万 | 4,847.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.22亿 | 2.20亿元 | -- |