兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (278 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.79% | -0.81% | 1.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46% |
| 2025 | 0.48% | 0.09% | 0.26% | -0.35% | 0.34% | 1.80% | 2.63% | 2.62% | 0.94% | -0.009% | -0.24% | 0.32% | 9.18% |
| 2024 | -- | 0.06% | 0.08% | 0.47% | 0.14% | 0.04% | 0.11% | -0.22% | 1.81% | 0.10% | 0.74% | 1.41% | 4.82% |