兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1750元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (270 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒益6个月持有期债券(019943) |
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |