恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5747 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.17亿 | 95.37% |
| (其中) 债券 | 36.17亿 | 95.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.38万 | 1.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 34.45万 | 0.009% |
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