恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-12) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5768 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 130.00 | 2,084.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41% | 99.59% | 166.00 | 2,110.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38% | 98.62% | 200.00 | 344.57万元 | -- |