恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5760 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 33.84亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 42.66亿 | 41.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 27.11亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.10亿 | 26.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 21.44亿 | 21.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 35.03亿 | 34.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.91亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.89亿 | 6.74亿元 | -- |