恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0241元 (2026-02-11) 基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5769 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -0.05% | -0.47% | 0.16% | 0.47% | -0.09% | 0.26% | -0.12% | -0.24% | -0.29% | 0.51% | -0.13% | -0.06% | -0.05% |
| 2024 | 0.34% | 0.38% | 0.21% | 0.18% | 0.31% | 0.32% | 0.44% | 0.05% | 0% | 0.11% | 0.47% | 1.02% | 3.88% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- |