恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5758 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-04-23 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.0510元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.0508元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2026-04-13 | 1.0276元 | 1.0496元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0494元 |
| 2026-04-09 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.0494元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0490元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2026-03-27 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.0484元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0262元 | 1.0482元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2026-03-19 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2026-03-18 | 1.0261元 | 1.0481元 |
| 2026-03-17 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-03-13 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2026-03-12 | 1.0255元 | 1.0475元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0252元 | 1.0472元 |
| 2026-03-09 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2026-03-06 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2026-03-05 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2026-03-02 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0244元 | 1.0464元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.0462元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0466元 |
| 2026-02-24 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0464元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.0458元 |