恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5746 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0561元 |
| 2026-06-25 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2026-06-24 | 1.0336元 | 1.0556元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0554元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0555元 |
| 2026-06-18 | 1.0335元 | 1.0555元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.0553元 |
| 2026-06-16 | 1.0330元 | 1.0550元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0545元 |
| 2026-06-11 | 1.0324元 | 1.0544元 |
| 2026-06-10 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0550元 |
| 2026-06-08 | 1.0334元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.0555元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-06-03 | 1.0335元 | 1.0555元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0553元 |
| 2026-05-28 | 1.0331元 | 1.0551元 |
| 2026-05-27 | 1.0329元 | 1.0549元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0543元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0539元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0536元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0537元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0538元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.0538元 |
| 2026-05-18 | 1.0314元 | 1.0534元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.0530元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0526元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0522元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.0520元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.0519元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0520元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2026-04-23 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0515元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.0510元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.0508元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0497元 |