大摩恒利债券C (019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模18.74万元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-06) 基金经理吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5640 / 7207)
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大摩恒利债券C(019837) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.00亿	99.02%
	(其中) 债券	10.00亿	99.02%
2	银行存款及结算备付金	989.21万	0.98%

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