大摩恒利债券C
(019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模17.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0065元 (2025-12-19) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5493 / 7133)
相关基金: 主从基金: 大摩恒利债券A
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大摩恒利债券C(019837) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

  1. 2025-09-30
  2. 2025-06-30
  3. 2025-03-31
  4. 2024-12-31
  5. 2024-09-30
  6. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.34亿99.81%
(其中) 债券12.34亿99.81%
2 银行存款及结算备付金233.38万0.19%
3 其他资产161.000%
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