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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
大摩恒利债券C
(019837.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
18.74万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0157
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5447 / 7242)
相关基金:
主从基金:
大摩恒利债券A
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大摩恒利债券C(019837) - 历史资产组合