大摩恒利债券C
(019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模23.03万元 (2026-03-31) 基金净值1.0405元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2907 / 7354)
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大摩恒利债券C(019837) - 历史资产组合

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