大摩恒利债券C(019837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2026-04-20 | 1.0159元 | 1.0459元 |
| 2026-04-17 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0446元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0443元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0439元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0429元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0418元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.0419元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2026-03-19 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0418元 |
| 2026-03-17 | 1.0110元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.0406元 |
| 2026-03-13 | 1.0108元 | 1.0408元 |
| 2026-03-12 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2026-03-11 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2026-03-10 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2026-03-09 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2026-03-06 | 1.0106元 | 1.0406元 |
| 2026-03-05 | 1.0108元 | 1.0408元 |
| 2026-03-04 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2026-03-03 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0390元 |
| 2026-02-26 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2026-02-25 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2026-02-24 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2026-02-12 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2026-02-11 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2026-02-10 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2026-02-09 | 1.0094元 | 1.0394元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2026-02-05 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2026-02-04 | 1.0076元 | 1.0376元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.0376元 |
| 2026-02-02 | 1.0075元 | 1.0375元 |