大摩恒利债券C(019837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.0365元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.0358元 |
| 2025-12-17 | 1.0057元 | 1.0357元 |
| 2025-12-16 | 1.0050元 | 1.0350元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0354元 |
| 2025-12-11 | 1.0056元 | 1.0356元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.0353元 |
| 2025-12-09 | 1.0051元 | 1.0351元 |
| 2025-12-08 | 1.0047元 | 1.0347元 |
| 2025-12-05 | 1.0046元 | 1.0346元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.0342元 |
| 2025-12-03 | 1.0052元 | 1.0352元 |
| 2025-12-02 | 1.0057元 | 1.0357元 |
| 2025-12-01 | 1.0063元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0062元 | 1.0362元 |
| 2025-11-27 | 1.0059元 | 1.0359元 |
| 2025-11-26 | 1.0061元 | 1.0361元 |
| 2025-11-25 | 1.0067元 | 1.0367元 |
| 2025-11-24 | 1.0070元 | 1.0370元 |
| 2025-11-21 | 1.0069元 | 1.0369元 |
| 2025-11-20 | 1.0070元 | 1.0370元 |
| 2025-11-19 | 1.0069元 | 1.0369元 |
| 2025-11-18 | 1.0070元 | 1.0370元 |
| 2025-11-17 | 1.0070元 | 1.0370元 |
| 2025-11-14 | 1.0067元 | 1.0367元 |
| 2025-11-13 | 1.0066元 | 1.0366元 |
| 2025-11-12 | 1.0066元 | 1.0366元 |
| 2025-11-11 | 1.0062元 | 1.0362元 |
| 2025-11-10 | 1.0060元 | 1.0360元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.0358元 |
| 2025-11-06 | 1.0062元 | 1.0362元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.0368元 |
| 2025-11-04 | 1.0067元 | 1.0367元 |
| 2025-11-03 | 1.0069元 | 1.0369元 |
| 2025-10-31 | 1.0069元 | 1.0369元 |
| 2025-10-30 | 1.0059元 | 1.0359元 |
| 2025-10-29 | 1.0052元 | 1.0352元 |
| 2025-10-28 | 1.0048元 | 1.0348元 |
| 2025-10-27 | 1.0038元 | 1.0338元 |
| 2025-10-24 | 1.0034元 | 1.0334元 |
| 2025-10-23 | 1.0036元 | 1.0336元 |
| 2025-10-22 | 1.0037元 | 1.0337元 |
| 2025-10-21 | 1.0035元 | 1.0335元 |
| 2025-10-20 | 1.0032元 | 1.0332元 |
| 2025-10-17 | 1.0037元 | 1.0337元 |
| 2025-10-16 | 1.0032元 | 1.0332元 |
| 2025-10-15 | 1.0030元 | 1.0330元 |
| 2025-10-14 | 1.0031元 | 1.0331元 |
| 2025-10-13 | 1.0030元 | 1.0330元 |