大摩恒利债券C(019837) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 18.74万 | 18.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 17.83万 | 17.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 31.51万 | 30.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 131.64万 | 127.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 56.85万 | 55.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 64.77万 | 64.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 157.11万 | 155.92万元 | -- |