估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
大摩恒利债券C
(019837.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
17.83万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0058
元
(
2025-12-31
)
基金经理
周梦琳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5584 / 7171)
相关基金:
主从基金:
大摩恒利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
大摩恒利债券C(019837) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大摩恒利债券C.(019837) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大摩恒利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
17.83万
17.79万
元
--
2025-06-30
1.04
元
31.51万
30.42万
元
--
2025-03-31
1.03
元
131.64万
127.99万
元
--
2024-12-31
1.03
元
56.85万
55.01万
元
--
2024-09-30
1.01
元
64.77万
64.13万
元
--
2024-06-30
1.01
元
157.11万
155.92万
元
--