大摩恒利债券C (019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模18.74万元 (2025-12-31) 基金净值1.0087元 (2026-02-06) 基金经理吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5640 / 7207)
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大摩恒利债券C(019837) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-21	2025-08-21	0.03 元	30.42万	9,127.41元	2.91%	2.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。