大摩恒利债券C(019837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.99万元 | 0.30% | 51.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 224.52万元 | 0.30% | 74.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 71.19万元 | 0.30% | 23.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |