大摩恒利债券C (019837.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2873 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒利债券(019836) |
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大摩恒利债券C(019837) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.16% | 0.43% | 0.31% | 0.61% | 1.75% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43% |
| 2025 | 0% | -0.52% | 0.05% | 0.53% | -0.07% | 0.24% | -0.14% | -0.17% | -0.04% | 0.48% | -0.07% | -0.04% | 0.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.04% | 0.25% | 0.46% | 0.41% | -0.14% | -0.04% | 0.28% | 0.62% | 1.41% | 3.33% |