大摩恒利债券C
(019837.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模18.74万 (2025-12-31) 基金净值1.0159 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5455 / 7245)
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大摩恒利债券C(019837) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.16%0.43%0.26%----------------1.00%
20250%-0.52%0.05%0.53%-0.07%0.24%-0.14%-0.17%-0.04%0.48%-0.07%-0.04%0.24%
2024------0.04%0.25%0.46%0.41%-0.14%-0.04%0.28%0.62%1.41%3.33%