大摩恒利债券C
(019837.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模17.83万 (2025-09-30) 基金净值1.0065 (2025-12-19) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5493 / 7133)
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大摩恒利债券C(019837) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250%-0.52%0.05%0.53%-0.07%0.24%-0.14%-0.17%-0.04%0.48%-0.07%0.03%0.31%
2024--------0.25%0.46%0.41%-0.14%-0.04%0.28%0.62%1.41%--