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概况
公告
大摩恒利债券C
(019837.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
18.74万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0159
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5455 / 7245)
相关基金:
主从基金:
大摩恒利债券A
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大摩恒利债券C(019837) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金简称
大摩恒利债券
基金主代码
019836
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-15
总份额
10.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
子基金简称
大摩恒利债券A
大摩恒利债券C
子基金场内简称
子基金代码
019836
019837
子基金份额
10.00亿
份
(
2025-12-31
)
18.63万
份
(
2025-12-31
)