浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3104 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-02-12 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-02-09 | 1.1574元 | 1.1724元 |
| 2026-02-06 | 1.1571元 | 1.1721元 |
| 2026-02-05 | 1.1569元 | 1.1719元 |
| 2026-02-04 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-02-03 | 1.1567元 | 1.1717元 |
| 2026-02-02 | 1.1567元 | 1.1717元 |
| 2026-01-30 | 1.1566元 | 1.1716元 |
| 2026-01-29 | 1.1566元 | 1.1716元 |
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2026-01-26 | 1.1564元 | 1.1714元 |
| 2026-01-23 | 1.1562元 | 1.1712元 |
| 2026-01-22 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2026-01-21 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2026-01-20 | 1.1555元 | 1.1705元 |
| 2026-01-19 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2026-01-15 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2026-01-14 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2026-01-13 | 1.1548元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1546元 | 1.1696元 |
| 2026-01-09 | 1.1545元 | 1.1695元 |
| 2026-01-08 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-01-07 | 1.1543元 | 1.1693元 |
| 2026-01-06 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1695元 |
| 2025-12-31 | 1.1541元 | 1.1691元 |
| 2025-12-29 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2025-12-26 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2025-12-23 | 1.1533元 | 1.1683元 |
| 2025-12-22 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-12-18 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2025-12-17 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2025-12-16 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-12 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-12-11 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-10 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2025-12-09 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2025-12-08 | 1.1519元 | 1.1669元 |
| 2025-12-05 | 1.1519元 | 1.1669元 |
| 2025-12-04 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2025-12-03 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1526元 | 1.1676元 |