浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3199 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1788元 |
| 2026-04-21 | 1.1637元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1635元 | 1.1785元 |
| 2026-04-17 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2026-04-15 | 1.1632元 | 1.1782元 |
| 2026-04-14 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-04-13 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-04-10 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-04-09 | 1.1628元 | 1.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1626元 | 1.1776元 |
| 2026-04-03 | 1.1622元 | 1.1772元 |
| 2026-04-02 | 1.1619元 | 1.1769元 |
| 2026-04-01 | 1.1618元 | 1.1768元 |
| 2026-03-31 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2026-03-27 | 1.1613元 | 1.1763元 |
| 2026-03-26 | 1.1611元 | 1.1761元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1760元 |
| 2026-03-24 | 1.1608元 | 1.1758元 |
| 2026-03-23 | 1.1606元 | 1.1756元 |
| 2026-03-20 | 1.1605元 | 1.1755元 |
| 2026-03-19 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1752元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1751元 |
| 2026-03-16 | 1.1600元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1749元 |
| 2026-03-12 | 1.1598元 | 1.1748元 |
| 2026-03-11 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-09 | 1.1595元 | 1.1745元 |
| 2026-03-06 | 1.1596元 | 1.1746元 |
| 2026-03-05 | 1.1591元 | 1.1741元 |
| 2026-03-04 | 1.1589元 | 1.1739元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.1737元 |
| 2026-03-02 | 1.1585元 | 1.1735元 |
| 2026-02-27 | 1.1583元 | 1.1733元 |
| 2026-02-26 | 1.1582元 | 1.1732元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-24 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-02-13 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-02-12 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1575元 | 1.1725元 |
| 2026-02-09 | 1.1574元 | 1.1724元 |
| 2026-02-06 | 1.1571元 | 1.1721元 |