浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1537元 (2025-12-25) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2944 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2025-12-24 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2025-12-23 | 1.1533元 | 1.1683元 |
| 2025-12-22 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-12-18 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2025-12-17 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2025-12-16 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-12 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-12-11 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-12-10 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2025-12-09 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2025-12-08 | 1.1519元 | 1.1669元 |
| 2025-12-05 | 1.1519元 | 1.1669元 |
| 2025-12-04 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2025-12-03 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2025-12-01 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2025-11-28 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2025-11-27 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-11-25 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-24 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-21 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-20 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-19 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-18 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2025-11-17 | 1.1529元 | 1.1679元 |
| 2025-11-14 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2025-11-13 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2025-11-12 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2025-11-11 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2025-11-10 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-11-07 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-11-06 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2025-11-05 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2025-11-04 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2025-11-03 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2025-10-31 | 1.1519元 | 1.1669元 |
| 2025-10-30 | 1.1515元 | 1.1665元 |
| 2025-10-29 | 1.1512元 | 1.1662元 |
| 2025-10-28 | 1.1509元 | 1.1659元 |
| 2025-10-27 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2025-10-24 | 1.1502元 | 1.1652元 |
| 2025-10-23 | 1.1501元 | 1.1651元 |
| 2025-10-22 | 1.1493元 | 1.1643元 |
| 2025-10-21 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2025-10-20 | 1.1487元 | 1.1637元 |
| 2025-10-17 | 1.1485元 | 1.1635元 |
| 2025-10-16 | 1.1481元 | 1.1631元 |