浙商汇金聚利一年定期D
(019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申		基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模5.85亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3351 / 7391)
相关基金: 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期(002805) 、浙商汇金聚利一年定期C
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浙商汇金聚利一年定期D.(019826) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚利一年定期D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元5.85亿5.03亿元--
2025-12-311.15元5.81亿5.03亿元--
2025-09-301.15元5.77亿5.03亿元--
2025-06-301.15元5.77亿5.03亿元--
2025-03-311.13元5.70亿5.03亿元--
2024-12-311.15元5.79亿5.03亿元--
2024-09-301.13元5.70亿5.03亿元--

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