浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3104 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.81亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.77亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.77亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.70亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.79亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.70亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.68亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.60亿 | 5.03亿元 | -- |