浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3104 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 95.79万元 | 0.30% | 25.54万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 192.06万元 | 0.30% | 51.21万元 | 0.08% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 94.67万元 | 0.70% | 25.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |