浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1562元 (2026-01-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3090 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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