浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2939 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.17% | -0.44% | 0.18% | 0.52% | 0.29% | 0.30% | 0.06% | -0.03% | -0.04% | 0.50% | 0.06% | 0.06% | 1.63% |
| 2024 | 0.54% | 0.56% | 0.17% | 0.52% | 0.55% | 0.32% | 0.47% | -0.07% | -0.04% | 0.32% | 0.54% | 0.56% | 4.53% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.57% | -- |