浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3310 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期(002805) 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.15% | 0.28% | 0.23% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.17% | -0.44% | 0.18% | 0.52% | 0.29% | 0.30% | 0.06% | -0.03% | -0.04% | 0.50% | 0.06% | 0.13% | 1.70% |
| 2024 | 0.54% | 0.56% | 0.17% | 0.52% | 0.55% | 0.32% | 0.47% | -0.07% | -0.04% | 0.32% | 0.54% | 0.56% | 4.53% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.06% | 0.57% | 0.68% |