浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2939 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.015 元 | 5.03亿 | 754.71万元 | 1.31% | 1.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |