浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2939 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2939 / 7137) |
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