浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1533元 (2025-12-23) 基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2935 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.49亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 6.22亿 | 82.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.27亿 | 16.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.48万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 722.00 | 0% |
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