浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1578元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3104 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.09亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 6.13亿 | 86.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,618.90万 | 13.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 269.97万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 4,399.00 | 0.0006% |
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