浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2023-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3344 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期(002805) 、浙商汇金聚利一年定期C |
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1685元 | 1.1835元 |
| 2026-07-23 | 1.1685元 | 1.1835元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1683元 | 1.1833元 |
| 2026-07-20 | 1.1683元 | 1.1833元 |
| 2026-07-17 | 1.1681元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1831元 |
| 2026-07-15 | 1.1681元 | 1.1831元 |
| 2026-07-14 | 1.1680元 | 1.1830元 |
| 2026-07-13 | 1.1680元 | 1.1830元 |
| 2026-07-10 | 1.1679元 | 1.1829元 |
| 2026-07-09 | 1.1678元 | 1.1828元 |
| 2026-07-08 | 1.1678元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.1827元 |
| 2026-07-03 | 1.1676元 | 1.1826元 |
| 2026-07-02 | 1.1675元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.1826元 |
| 2026-06-30 | 1.1677元 | 1.1827元 |
| 2026-06-29 | 1.1677元 | 1.1827元 |
| 2026-06-26 | 1.1675元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.1673元 | 1.1823元 |
| 2026-06-24 | 1.1671元 | 1.1821元 |
| 2026-06-23 | 1.1670元 | 1.1820元 |
| 2026-06-22 | 1.1671元 | 1.1821元 |
| 2026-06-18 | 1.1662元 | 1.1812元 |
| 2026-06-17 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-06-16 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-06-15 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-06-12 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-06-11 | 1.1657元 | 1.1807元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.1664元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1816元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 1.1815元 |
| 2026-06-01 | 1.1663元 | 1.1813元 |
| 2026-05-29 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1809元 |
| 2026-05-27 | 1.1656元 | 1.1806元 |
| 2026-05-26 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1652元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2026-05-20 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2026-05-19 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-05-18 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-05-15 | 1.1645元 | 1.1795元 |