华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
(019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模5,192.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.0777元 (2025-12-31) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率65.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (706 / 7171)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A.(019793) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元5,192.12万4,856.08万元--
2025-06-301.03元5,381.61万5,201.13万元--
2025-03-311.03元1.02亿9,954.92万元--
2024-12-311.04元1.17亿1.12亿元--
2024-09-301.02元1.77亿1.73亿元--
2024-06-131.00元2.14亿2.14亿元--

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