华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0780元 (2025-12-30) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率65.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (696 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-10-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-10-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |