华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (731 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |