华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-04-08) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (578 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |