华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率65.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (778 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |