华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模5,192.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.0780元 (2025-12-30) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率65.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (696 / 7160)
相关基金:	主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-09-26	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-26	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-29	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-19	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-05-09	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-09	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-05-08	关于解聘基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-05-08	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-29	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-01	华泰保兴基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-22	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-25	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-09-27	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-09-27	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-06-22	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-21	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-14	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-05-20	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金关于调整部分销售机构募集时间的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-03-12	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金关于调整部分销售机构募集时间的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论